色漿項目投資可行性研究報告
發(fā)布時間 2018-03-30 來源：中經(jīng)縱橫
一、《色漿可行性研究內(nèi)容》的用途：
可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關(guān)技術(shù)方案及財務(wù)效果進行具體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價，以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告�？尚行匝芯繄蟾姘从猛局饕�6種：
1、用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。這類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實際運作方案。
2、用于國家發(fā)展和改革委（以前的計委）立項的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告。該文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目立項的基礎(chǔ)文件，發(fā)改委根據(jù)可研報告進行核準、備案或批復(fù)，決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關(guān)證書時也需要編寫可行性研究報告。
3、用于銀行貸款的可行性研究報告。商業(yè)銀行在貸款前進行風險評估時，需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發(fā)銀行等國內(nèi)銀行，若該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關(guān)政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可研報告，該文件類似用于銀行貸款的可研。
4、用于境外投資項目核準的可行性研究報告、項目申請報告。企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略，對國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時，需要編寫可行性研究報告或項目申請報告、報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告和項目申請報告，詳細規(guī)定。
5、用于企業(yè)上市的可行性研究報告，這類可行性報告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級工程咨詢資格。
6、用于申請政府資金（發(fā)改委資金、科技部資金、農(nóng)業(yè)部資金）的可行性研究報告。這類可行性報告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級工程咨詢資格。
二、《色漿可行性研究內(nèi)容》的資質(zhì)要求：
在上述四種可研中，第2、3、5、6準入門檻最高，需要編寫單位擁有工程咨詢資格，該資格由國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)，分為甲級、乙級、丙級三個等級，甲級最高。
本公司持有甲級工程咨詢資格，另外項目建議書和預(yù)可研類似于可行性研究報告，只是在詳細程度方面有差別。
本公司可出具的國家發(fā)展和改革委員會工程咨詢資格如下：
| 綜合經(jīng)濟（甲級） | 石油天然氣（甲級） |
| 化工、醫(yī)藥（甲級） | 機械（甲級） |
| 農(nóng)業(yè)（甲級） | 紡織（甲級） |
| 輕工（甲級） | 建筑材料（甲級） |
| 電子（甲級） | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境（甲級） |
| 建筑（甲級） | 林業(yè)（甲級） |
| 市政工程（給排水、道路、熱力）（甲級） | 鋼鐵（甲級） |
| 有色冶金（甲級） | 其他（新能源物流）（甲級） |
三、《色漿可行性研究內(nèi)容》的內(nèi)涵：
可行性研究是建設(shè)項目立項、決策的主要依據(jù)。按照建設(shè)內(nèi)容不同可行性研究可分為工業(yè)建設(shè)項目可行性研究、景區(qū)開發(fā)項目可行性研究、農(nóng)業(yè)/種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)項目可行性研究、市政項目可行性可行性研究、環(huán)保項目可行性研究、交通建設(shè)可行性研究、教育項目可行性研究等。各類投資項目可行性研究的內(nèi)容及側(cè)重點因行業(yè)特點而差異很大，但一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、投資必要性
主要根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性。在投資必要性的論證上，一是要做好投資環(huán)境的分析，對構(gòu)成投資環(huán)境的各種要素進行全面的分析論證，二是要做好市場研究，包括市場供求預(yù)測、競爭力分析、價格分析、市場細分、定位及營銷策略論證。
2、技術(shù)可行性
主要從項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進行比選和評價。各行業(yè)不同項目技術(shù)可行性的研究內(nèi)容及深度差別很大。對于工業(yè)項目，可行性研究的技術(shù)論證應(yīng)達到能夠比較明確地提出設(shè)備清單的深度；對于各種非工業(yè)項目，技術(shù)方案的論證也應(yīng)達到目前工程方案初步設(shè)計的深度，以便與國際慣例接軌。
3、財務(wù)可行性
主要從項目及投資者的角度，設(shè)計合理財務(wù)方案，從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力。
4、組織可行性
制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理的組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等，保證項目順利執(zhí)行。
5、經(jīng)濟可行性
主要從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。
6、社會可行性
主要分析項目對社會的影響，包括政治體制、方針政策、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩(wěn)定性等。
7、風險因素及對策
主要對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務(wù)風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等風險因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。
四、《色漿可行性研究內(nèi)容》的編制要點：
1、設(shè)計方案
可行性研究報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進行論證，所以必須設(shè)計研究方案，才能明確研究對象。
2、內(nèi)容真實
可行性研究報告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，必須絕對真實可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復(fù)核實，以確保內(nèi)容的真實性。
3、預(yù)測準確
可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事務(wù)未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)的預(yù)測未來前景。
4、論證嚴密
論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。
五、《色漿可行性研究內(nèi)容》的編寫大綱
第一章 總論
一、項目概況
（一）項目名稱
XXXX項目
（二）承辦單位
1、企業(yè)名稱：
2、注冊地址：
3、法定代表人：
4、注冊資本：
5、企業(yè)類型：
6、經(jīng)營范圍：
7、股東構(gòu)成：項目建設(shè)單位股東包括X個法人股東和X個自然人股東。公司股權(quán)及股東出資情況如下：
序號 |
股東名稱 |
出資額 |
出資形式 |
股份比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、單位基本情況：
7、財務(wù)狀況：
近三年資產(chǎn)狀況主要指標表
�。ū恚�
近三年經(jīng)營狀況主要指標表
序號 |
項目 |
單位 |
****年 |
****年 |
****年 |
1 |
總資產(chǎn) |
|
|
|
|
1.1 |
流動資產(chǎn) |
|
|
|
|
1.2 |
固定資產(chǎn) |
|
|
|
|
1.3 |
無形資產(chǎn) |
|
|
|
|
1.4 |
其他資產(chǎn) |
|
|
|
|
2 |
負債及所有者權(quán)益 |
|
|
|
|
2.1 |
流動負債 |
|
|
|
|
2.2 |
非流動負債 |
|
|
|
|
2.3 |
所有者權(quán)益 |
|
|
|
|
3 |
資產(chǎn)負債率 |
|
|
|
|
4 |
流動比率 |
|
|
|
|
5 |
速動比率 |
|
|
|
|
�。ㄈ⿺M建地址
（四）建設(shè)方案
�。ㄎ澹┥a(chǎn)規(guī)模
�。╉椖靠偼顿Y
二、主要經(jīng)濟技術(shù)指標情況
項目主要指標如下：
序號 |
指 標 |
單位 |
數(shù)量 |
1 |
生產(chǎn)規(guī)模 |
|
|
2 |
項目總投資（或項目投資總額） |
萬元 |
|
2.1 |
建設(shè)投資（或固定資產(chǎn)投資） |
萬元 |
|
2.2 |
建設(shè)期利息（或沒有） |
萬元 |
|
2.3 |
流動資金（或鋪底流動資金） |
萬元 |
|
3 |
投資指標 |
|
|
3.1 |
萬元產(chǎn)值（或單位產(chǎn)品）占用固定資產(chǎn)投資 |
元/萬元（產(chǎn)品單位/萬元） |
|
3.2 |
百元銷售收入占用流動資金 |
元/百元 |
|
4 |
定員總計 |
人 |
|
5 |
全年生產(chǎn)天數(shù) |
天 |
|
8 |
耗能水耗指標 |
|
|
8.1 |
項目綜合能耗 |
噸標煤 |
|
8.2 |
萬元產(chǎn)值能耗 |
噸標煤/萬元 |
|
8.3 |
項目總水耗 |
立方米 |
|
8.4 |
萬元產(chǎn)值水耗 |
立方米/萬元 |
|
9 |
年總成本（達產(chǎn)年） |
萬元 |
|
10 |
銷售收入 |
萬元 |
|
11 |
利潤總額 |
萬元 |
|
12 |
所得稅 |
萬元 |
|
13 |
盈利能力分析 |
|
|
13.1 |
項目投資回收期（稅前） |
年 |
|
13.2 |
項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） |
% |
|
13.3 |
項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=*.**%）（稅前） |
萬元 |
|
13.4 |
資本金投資回收期（稅后） |
年 |
|
13.5 |
資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） |
% |
|
13.6 |
資本金財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=*.**%）（稅后） |
萬元 |
|
13.7 |
項目資本金凈利潤率(ROE) |
% |
|
13.8 |
總投資收益率 |
% |
|
13.9 |
銷售利潤率 |
% |
|
14 |
償債能力分析（如有借款的情況） |
|
|
14.1 |
利息備付率 |
% |
|
14.2 |
償債備付率 |
% |
|
15 |
盈虧平衡點 |
% |
|
三、 研究結(jié)論與建議
�。ㄒ唬� 結(jié)論
�。ǘ� 建議
第二章 項目建設(shè)背景和必要性
一、項目提出背景
二、項目建設(shè)的必要性
�。ㄒ唬┓蠂疑珴{政策
�。ǘ┓蠀^(qū)域發(fā)展規(guī)劃
�。ㄈ┓闲袠I(yè)發(fā)展政策
�。ㄋ模M足市場需求
�。ㄎ澹┓掀髽I(yè)發(fā)展要求
第三章 市場預(yù)測
一、色漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、供需分析
三、目標市場
四、競爭優(yōu)勢分析
五、價格分析
第四章 項目選址及建設(shè)條件
一、項目選址
（一）項目建設(shè)地址
�。ǘ┑乩砦恢�
�。ㄈ┱嫉厍闆r
二、場區(qū)建設(shè)條件
�。ㄒ唬┳匀粭l件
1、地形、地貌
2、氣候、氣象
3、水文
4、工程地質(zhì)
（二）公用設(shè)施條件
1、供電
2、給水
3、排水
4、供熱
5、通訊
6、其他（如消防、空壓、燃氣、中水等等）
（三）交通條件
第五章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案
一、生產(chǎn)規(guī)模
二、產(chǎn)品方案
三、產(chǎn)品質(zhì)量標準和主要技術(shù)指標
四、產(chǎn)品特點
第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
一、技術(shù)方案
�。ㄒ唬┘夹g(shù)來源
1、技術(shù)儲備：
2、技術(shù)引進：
3、自主研發(fā)：
�。ǘ┥a(chǎn)工藝
�。�1）生產(chǎn)流程簡述
�。�2）工藝流程圖
（三）車間布置
�。ㄋ模┵|(zhì)量保證
二、主要設(shè)備方案
�。ㄒ唬┲饕O(shè)備選型
�。ǘ┲饕O(shè)備清單
三、工程方案
�。ㄒ唬┰O(shè)計依據(jù)
�。ǘ┲饕ㄖ铩�(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積
�。ǘ┲饕ㄖ�、構(gòu)筑物工程一覽表
第七章 原材料、燃料動力供應(yīng)
一、原材料供應(yīng)
�。ㄒ唬┲饕牧系钠贩N、用量與年需要量
根據(jù)產(chǎn)品方案和各產(chǎn)品原材料消耗定額，主要原材料品種和年需要量如下表：
序號 |
名 稱 |
年需要量（噸） |
備注 |
1 |
**** |
**** |
|
2 |
**** |
**** |
|
3 |
**** |
**** |
|
4 |
**** |
**** |
|
5 |
**** |
**** |
|
6 |
**** |
**** |
|
7 |
**** |
**** |
|
|
合 計 |
***** |
|
（二）原材料的來源及可靠性分析
二、燃料動力供應(yīng)
（以下內(nèi)容只為示例）
本項目需要的燃料、動力包括水、電和蒸汽。工藝用水主要為生產(chǎn)汽車防凍液需要的去離子水，以及循環(huán)水補充水、清潔用水和生活用水；電用于生產(chǎn)裝置的傳動設(shè)備以及生活用電；蒸汽用于暖房、設(shè)備加熱、保溫以及冬季采暖。各能源動力年消耗量如下：
序號 |
名 稱 |
年消耗量 |
1 |
電力（千瓦時） |
*** |
|
生產(chǎn)用電 |
*** |
|
生活用電 |
*** |
2 |
水（噸） |
**** |
|
生產(chǎn)用水 |
**** |
|
生活用水 |
**** |
3 |
熱力（噸） |
**** |
|
生產(chǎn)用蒸汽 |
**** |
|
生活用蒸汽 |
**** |
第八章 總圖運輸與公用輔助工程
一、總圖布置
（一）布置依據(jù)
（二）布置原則
�。ǹ蓞⒖既缦乱蛩兀�
1、結(jié)合場地地形、地質(zhì)、地貌，因地制宜、節(jié)約用地、提高土地利用率；
2、符合安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能節(jié)水的要求；
3、滿足生產(chǎn)工藝要求、保證生產(chǎn)作業(yè)線連續(xù)、短捷、方便；
4、與廠內(nèi)外運輸適應(yīng)，避免往返運輸和作業(yè)線交叉，避免人流與貨流交叉；
5、設(shè)置合理的功能分區(qū)，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境；
6、注意廠容，與開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)；
7、考慮工廠發(fā)展要求，近期建設(shè)與長遠發(fā)展相結(jié)合；
8、節(jié)省投資；
9、合理利用自然地形，選擇合理的設(shè)計標高，盡量少填少挖，使土方量就近平衡，并使場地有適當坡度，保證雨水能順利排除，但又不受雨水沖刷，造成水土流失。
（三）總平面布置
（四）總平面布置主要指標表
序號 |
項 目 |
單位 |
數(shù) 據(jù) |
1 |
廠區(qū)總用地面積 |
平方米 |
|
2 |
建筑物基底面積 |
平方米 |
|
3 |
建筑面積 |
平方米 |
|
4 |
計容建筑面積 |
平方米 |
|
5 |
罐區(qū)及堆場面積 |
平方米 |
|
6 |
道路長度 |
米 |
|
6.1 |
8米寬道路 |
米 |
|
6.2 |
3.5米寬道路 |
米 |
|
7 |
道路及廣場面積 |
平方米 |
|
8 |
綠化面積 |
平方米 |
|
9 |
建筑系數(shù) |
|
|
10 |
容積率 |
|
|
11 |
綠化率 |
|
|
12 |
道路用地系數(shù) |
|
|
（五）豎向布置
（六）管線布置
二、場內(nèi)外運輸
三、公用輔助工程
第九章 節(jié)能、節(jié)水
一、設(shè)計依據(jù)
�。ㄒ唬┓ㄒ�(guī)
�。ǘ藴室�(guī)范
二、節(jié)能方案
（一）節(jié)能措施
�。ǘ┕�(jié)能指標
本項目能耗計算過程如下：
1、設(shè)備耗電
序號 |
設(shè)備名稱 |
單臺功率 |
數(shù)量 |
開機時間 |
年開工日 |
開機系數(shù) |
年耗（千瓦小時） |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
2、照明及插座能耗
3、項目熱力消耗
4、項目燃氣消耗
……
三、節(jié)水方案
�。ㄒ唬┕�(jié)水措施
�。ǘ┯盟笜�
項目生產(chǎn)用水量；
第十章 環(huán)境保護
一、 設(shè)計依據(jù)
�。ㄒ唬� 環(huán)境保護采用的法規(guī)
（二） 環(huán)境保護采用的標準
二、主要污染源和主要污染物
（一）噪聲影響
�。ǘ┐髿猸h(huán)境影響
（三）水環(huán)境影響
（四）固體廢棄物
1、施工期的固體廢棄物主要來源于施工過程產(chǎn)生的工程棄土、廢混凝土、廢裝飾材料和施工人員的生活垃圾。
2、生產(chǎn)經(jīng)營期固體廢棄物主要為固體物料的廢棄包裝袋。
三、環(huán)境保護的措施
�。ㄒ唬┧h(huán)境保護措施
�。ǘ┐髿猸h(huán)境保護措施
（三）聲環(huán)境保護措施
�。ㄋ模⿵U棄物處理措施
�。ㄎ澹┚C合治理
嚴格執(zhí)行《環(huán)境保護法》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》、《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》、《環(huán)境噪聲污染防治條例》等環(huán)境保護法律、法規(guī)，依法管理，強化環(huán)境保護管理措施。“三廢”必須經(jīng)處理后達到規(guī)定標準才能排放。
第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防
一、勞動安全衛(wèi)生
�。ㄒ唬┪：σ蛩�
�。ǘ┌踩婪洞胧�
�。ㄈ┕I(yè)衛(wèi)生防范措施
二、消防
（一）火災(zāi)隱患分析
（二）防火等級
�。ㄈ� 消防設(shè)施
第十二章 組織機構(gòu)與勞動定員
一、組織機構(gòu)
二、人力資源配置
（一）工作制度
�。ǘ﹦趧佣▎T
根據(jù)項目工藝要求，結(jié)合勞動定額確定相應(yīng)的管理、工作人員數(shù)量，定崗定員，以提高勞動生產(chǎn)率�？紤]生產(chǎn)規(guī)模，定員總?cè)藬?shù)擬為 人。
序號 |
項 目 |
單位 |
數(shù)量 |
1 |
生產(chǎn)工人 |
人 |
160 |
2 |
技術(shù)人員 |
人 |
20 |
3 |
管理人員 |
人 |
20 |
合 計 |
人 |
200 |
|
（三）職工來源與培訓(xùn)
第十三章 招投標
一、招標范圍
二、采用的招標組織形式
三、采用的招標方式
四、招標基本情況表
�。ㄒ韵聝�(nèi)容只為示例）
序號 |
|
招標范圍 |
招標形式 |
招標方式 |
不采用招標 方式 |
招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體 |
|||
全部 招標 |
部分招標 |
自行 招標 |
委托招標 |
公開招標 |
邀請招標 |
||||
1 |
勘察設(shè)計 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
2 |
設(shè)備購置 |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
|
|
3 |
建筑安裝 |
√ |
|
|
√ |
|
√ |
|
|
4 |
監(jiān)理 |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
第十四章 項目建設(shè)進度安排
一、建設(shè)周期
二、各階段實施進度計劃
項目建設(shè)進度計劃表
時間 |
****年 |
****年 |
**** |
||||||||
1-3 |
4-6 |
7-9 |
10-12 |
1-3 |
4-6 |
7-9 |
10-12 |
1-3 |
4-6 |
7-9 |
|
**** |
|
|
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**** |
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**** |
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**** |
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第十五章 投資估算及資金籌措
一、投資估算
�。ㄒ唬┩顿Y估算編制依據(jù)及說明
�。ǘ╉椖靠偼顿Y估算
1、建設(shè)投資
�。�1）工程費用
工程費用共計 萬元，詳見下表：
工程費用估算表
序號 |
工程或費用名稱 |
建筑 工程費 |
設(shè)備 購置費 |
安裝 工程費 |
其他 費用 |
合計 |
1 |
主體工程 |
|||||
1.1 |
**** |
|||||
1.2 |
**** |
|||||
2 |
輔助工程 |
|||||
2.1 |
**** |
|||||
2.2 |
**** |
|||||
2.3 |
** |
|||||
3 |
公用工程 |
|||||
3.1 |
*** |
|||||
3.2 |
*** |
|||||
3.3 |
*** |
|||||
3.4 |
*** |
|||||
3.5 |
*** |
|||||
3.6 |
運輸 |
|||||
3.7 |
**** |
|||||
3.8 |
**** |
|||||
4 |
服務(wù)性工程 |
|||||
4.1 |
**** |
|||||
5 |
廠外工程 |
|||||
5.1 |
**** |
|||||
工程費用合計 |
�。�2）其他費用
其他費用包括土地費用、項目前期費用和生產(chǎn)準備費等，共 萬元。
工程建設(shè)其它費用估算表
序號 |
項 目 |
金額 |
1 |
土地費用 |
|
2 |
可行性研究費 |
|
3 |
環(huán)境影響評價費 |
|
4 |
勘察費 |
|
5 |
設(shè)計費 |
|
6 |
建設(shè)單位管理費 |
|
7 |
施工圖審查費 |
|
8 |
監(jiān)理費 |
|
9 |
招標代理服務(wù)費 |
|
10 |
預(yù)決算審計費 |
|
11 |
工程保險費 |
|
12 |
工器具及生產(chǎn)家具購置費 |
|
13 |
備品備件費 |
|
14 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 |
|
15 |
聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 |
|
16 |
生產(chǎn)準備費 |
|
17 |
辦公和生活家具購置費 |
|
工程建設(shè)其他費用合計 |
（3）預(yù)備費用
預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的x%計算，為 萬元。
2、建設(shè)期利息
3、流動資金（鋪底流動資金）
二、資金來源與投資計劃
（一）資金來源
�。ǘ┩顿Y計劃
三、資產(chǎn)形成
第十六章 財務(wù)評價
一、編制說明
二、財務(wù)評價
�。ㄒ唬╀N售收入估算
本項目經(jīng)營期達產(chǎn)年增加的銷售收入如下表：
序號 |
名 稱 |
年產(chǎn)量 |
單價 |
銷售收入 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
達產(chǎn)后年銷售收入共計 萬元。
（二）增值稅金、銷售稅金及附加
�。ㄈ┛偝杀緲�(gòu)成及估算
�。ㄋ模┧枚惣岸惡罄麧�
（五）利潤和利潤分配
�。┴攧�(wù)分析
�。ㄆ撸﹥攤芰Ψ治�
�。ò耍┴攧�(wù)生存能力分析
�。ň牛┯澠胶夥治�
�。ň牛┟舾行苑治�
為了提高可行性分析的可靠性，減少分析的誤差，以項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為指標進行敏感性分析，分別將銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等項目進行變化，以確定各個因素對項目經(jīng)營的影響程度。
敏感性分析匯總表
-20% |
-10% |
0 |
10% |
20% |
敏感度系數(shù) |
臨界點 |
|
產(chǎn)量 |
|||||||
產(chǎn)品價格 |
|||||||
經(jīng)營成本 |
|||||||
建設(shè)投資 |
通過敏感性分析，確定色漿項目的經(jīng)濟效益影響最大。
第十七章 風險分析
一、政策風險
二、行業(yè)風險
三、市場風險
四、技術(shù)風險
五、融資風險
六、經(jīng)營風險
七、自然風險
第十八章 結(jié)論與建議
一、結(jié)論
二、建議
附表：
1、建設(shè)投資估算表
2、建設(shè)期利息估算表
3、項目總投資使用計劃與資金籌措表
4、流動資金估算表
5、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
6、外購原材料估算表
7、外購燃料和動力費用估算表
8、工資及福利費估算表
9、固定資產(chǎn)折舊費估算表
10、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
11、總成本費用估算表
12、利潤與利潤分配表
13、項目投資現(xiàn)金流量表
14、項目資本金現(xiàn)金流量表
15、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表
16、資產(chǎn)負債表
17、借款還本付息估算表
附件（圖）：
1、項目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照
2、特殊行業(yè)許可證書
3、總平面布置圖
4、項目地理位置圖
5、設(shè)備一覽表
6、工藝流程圖