一、《色母粒可行性研究內(nèi)容》的用途：
　　可行性研究報(bào)告是在招商引資、投資合作、政府立項(xiàng)、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔，主要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的可能性、有效性、如何實(shí)施、相關(guān)技術(shù)方案及財(cái)務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫的書面報(bào)告�？尚行匝芯繄�(bào)告按用途主要分6種：
　　1、用于企業(yè)融資、對(duì)外招商合作的可行性研究報(bào)告。這類研究報(bào)告通常要求市場分析準(zhǔn)確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計(jì)劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實(shí)際運(yùn)作方案。
　　2、用于國家發(fā)展和改革委（以前的計(jì)委）立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。該文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)的基礎(chǔ)文件，發(fā)改委根據(jù)可研報(bào)告進(jìn)行核準(zhǔn)、備案或批復(fù)，決定某個(gè)項(xiàng)目是否實(shí)施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請(qǐng)相關(guān)證書時(shí)也需要編寫可行性研究報(bào)告。
　　3、用于銀行貸款的可行性研究報(bào)告。商業(yè)銀行在貸款前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要項(xiàng)目方出具詳細(xì)的可行性研究報(bào)告,對(duì)于國家開發(fā)銀行等國內(nèi)銀行，若該報(bào)告由甲級(jí)資格單位出具，通常不需要再組織專家評(píng)審,部分銀行的貸款可行性研究報(bào)告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請(qǐng)國家的相關(guān)政策支持資金、工商注冊(cè)時(shí)往往也需要編寫可研報(bào)告，該文件類似用于銀行貸款的可研。
　　4、用于境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。企業(yè)在實(shí)施走出去戰(zhàn)略，對(duì)國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時(shí)，需要編寫可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請(qǐng)中國進(jìn)出口銀行境外投資重點(diǎn)項(xiàng)目信貸支持時(shí)，也需要可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)規(guī)定。
　　5、用于企業(yè)上市的可行性研究報(bào)告，這類可行性報(bào)告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級(jí)工程咨詢資格。
　　6、用于申請(qǐng)政府資金（發(fā)改委資金、科技部資金、農(nóng)業(yè)部資金）的可行性研究報(bào)告。這類可行性報(bào)告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級(jí)工程咨詢資格。

二、《色母�？尚行匝芯績�(nèi)容》的資質(zhì)要求：

　　在上述四種可研中，第2、3、5、6準(zhǔn)入門檻最高，需要編寫單位擁有工程咨詢資格，該資格由國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)，分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)三個(gè)等級(jí)，甲級(jí)最高。

　　本公司持有甲級(jí)工程咨詢資格，另外項(xiàng)目建議書和預(yù)可研類似于可行性研究報(bào)告，只是在詳細(xì)程度方面有差別。
　　本公司可出具的國家發(fā)展和改革委員會(huì)工程咨詢資格如下：

綜合經(jīng)濟(jì)（甲級(jí)）	石油天然氣（甲級(jí)）
化工、醫(yī)藥（甲級(jí)）	機(jī)械（甲級(jí)）
農(nóng)業(yè)（甲級(jí)）	紡織（甲級(jí)）
輕工（甲級(jí)）	建筑材料（甲級(jí)）
電子（甲級(jí)）	生態(tài)建設(shè)和環(huán)境（甲級(jí)）
建筑（甲級(jí)）	林業(yè)（甲級(jí)）
市政工程（給排水、道路、熱力）（甲級(jí)）	鋼鐵（甲級(jí)）
有色冶金（甲級(jí)）	其他（新能源物流）（甲級(jí)）

三、《色母粒可行性研究內(nèi)容》的內(nèi)涵：

可行性研究是建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的主要依據(jù)。按照建設(shè)內(nèi)容不同可行性研究可分為工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究、景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究、農(nóng)業(yè)/種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目可行性研究、市政項(xiàng)目可行性可行性研究、環(huán)保項(xiàng)目可行性研究、交通建設(shè)可行性研究、教育項(xiàng)目可行性研究等。各類投資項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容及側(cè)重點(diǎn)因行業(yè)特點(diǎn)而差異很大，但一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：
　　1、投資必要性
　　主要根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測(cè)的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性。在投資必要性的論證上，一是要做好投資環(huán)境的分析，對(duì)構(gòu)成投資環(huán)境的各種要素進(jìn)行全面的分析論證，二是要做好市場研究，包括市場供求預(yù)測(cè)、競爭力分析、價(jià)格分析、市場細(xì)分、定位及營銷策略論證。
　　2、技術(shù)可行性
　　主要從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)。各行業(yè)不同項(xiàng)目技術(shù)可行性的研究內(nèi)容及深度差別很大。對(duì)于工業(yè)項(xiàng)目，可行性研究的技術(shù)論證應(yīng)達(dá)到能夠比較明確地提出設(shè)備清單的深度；對(duì)于各種非工業(yè)項(xiàng)目，技術(shù)方案的論證也應(yīng)達(dá)到目前工程方案初步設(shè)計(jì)的深度，以便與國際慣例接軌。
　　3、財(cái)務(wù)可行性
　　主要從項(xiàng)目及投資者的角度，設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案，從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力。
　　4、組織可行性
　　制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理的組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行。
　　5、經(jīng)濟(jì)可行性
　　主要從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。
　　6、社會(huì)可行性
　　主要分析項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響，包括政治體制、方針政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會(huì)穩(wěn)定性等。
　　7、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策
　　主要對(duì)項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。

四、《色母�？尚行匝芯績�(nèi)容》的編制要點(diǎn)：
　　 1、設(shè)計(jì)方案　　
　　可行性研究報(bào)告的主要任務(wù)是對(duì)預(yù)先設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行論證，所以必須設(shè)計(jì)研究方案，才能明確研究對(duì)象。
　　2、內(nèi)容真實(shí)
　　可行性研究報(bào)告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，必須絕對(duì)真實(shí)可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運(yùn)用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復(fù)核實(shí)，以確保內(nèi)容的真實(shí)性。
　　3、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確
　　可行性研究報(bào)告是投資決策前的活動(dòng)。它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對(duì)事務(wù)未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計(jì)，具有預(yù)測(cè)性。因此，必須進(jìn)行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測(cè)方法，科學(xué)的預(yù)測(cè)未來前景。
　　4、論證嚴(yán)密
　　論證性是可行性研究報(bào)告的一個(gè)顯著特點(diǎn)。要使其有論證性，必須做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。

五、《色母�？尚行匝芯績�(nèi)容》的編寫大綱

第一章 總論
　　一、項(xiàng)目概況
　　　　（一）項(xiàng)目名稱
　　　　XXXX項(xiàng)目
　　　�。ǘ�）承辦單位
　　　　1、企業(yè)名稱：
　　　　2、注冊(cè)地址：
　　　　3、法定代表人：
　　　　4、注冊(cè)資本：
　　　　5、企業(yè)類型：
　　　　6、經(jīng)營范圍：
　　　　7、股東構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)單位股東包括X個(gè)法人股東和X個(gè)自然人股東。公司股權(quán)及股東出資情況如下：
　　　　

序號(hào)	股東名稱	出資額 （萬元）	出資形式	股份比例

　　　　8、單位基本情況：
　　　　7、財(cái)務(wù)狀況：
　　近三年資產(chǎn)狀況主要指標(biāo)表
　　（表）
　　近三年經(jīng)營狀況主要指標(biāo)表
　　

序號(hào)	項(xiàng)目	單位	****年	****年	****年
1	總資產(chǎn)
1.1	流動(dòng)資產(chǎn)
1.2	固定資產(chǎn)
1.3	無形資產(chǎn)
1.4	其他資產(chǎn)
2	負(fù)債及所有者權(quán)益
2.1	流動(dòng)負(fù)債
2.2	非流動(dòng)負(fù)債
2.3	所有者權(quán)益
3	資產(chǎn)負(fù)債率
4	流動(dòng)比率
5	速動(dòng)比率

　　　�。ㄈ�）擬建地址
　　　　（四）建設(shè)方案
　　　�。ㄎ澹┥�產(chǎn)規(guī)模
　　　�。�六）項(xiàng)目總投資
　　二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況
　　項(xiàng)目主要指標(biāo)如下：

序號(hào)	指      標(biāo)	單位	數(shù)量
1	生產(chǎn)規(guī)模
2	項(xiàng)目總投資（或項(xiàng)目投資總額）	萬元
2.1	建設(shè)投資（或固定資產(chǎn)投資）	萬元
2.2	建設(shè)期利息（或沒有）	萬元
2.3	流動(dòng)資金（或鋪底流動(dòng)資金）	萬元
3	投資指標(biāo)
3.1	萬元產(chǎn)值（或單位產(chǎn)品）占用固定資產(chǎn)投資	元/萬元（產(chǎn)品單位/萬元）
3.2	百元銷售收入占用流動(dòng)資金	元/百元
4	定員總計(jì)	人
5	全年生產(chǎn)天數(shù)	天
8	耗能水耗指標(biāo)
8.1	項(xiàng)目綜合能耗	噸標(biāo)煤
8.2	萬元產(chǎn)值能耗	噸標(biāo)煤/萬元
8.3	項(xiàng)目總水耗	立方米
8.4	萬元產(chǎn)值水耗	立方米/萬元
9	年總成本（達(dá)產(chǎn)年）	萬元
10	銷售收入	萬元
11	利潤總額	萬元
12	所得稅	萬元
13	盈利能力分析
13.1	項(xiàng)目投資回收期（稅前）	年
13.2	項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）	%
13.3	項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=*.**%）（稅前）	萬元
13.4	資本金投資回收期（稅后）	年
13.5	資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）	%
13.6	資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=*.**%）（稅后）	萬元
13.7	項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)	%
13.8	總投資收益率	%
13.9	銷售利潤率	%
14	償債能力分析（如有借款的情況）
14.1	利息備付率	%
14.2	償債備付率	%
15	盈虧平衡點(diǎn)	%

　　三、 研究結(jié)論與建議
　　　�。ㄒ唬� 結(jié)論
　　　　（二） 建議

第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性
　　一、項(xiàng)目提出背景
　　二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
　　　�。ㄒ唬┓�合國家色母粒政策
　　　�。ǘ�）符合區(qū)域發(fā)展規(guī)劃
　　　　（三）符合行業(yè)發(fā)展政策
　　　�。ㄋ模�滿足市場需求
　　　�。ㄎ澹┓�合企業(yè)發(fā)展要求

第三章 市場預(yù)測(cè)
　　一、色母粒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　二、供需分析
　　三、目標(biāo)市場
　　四、競爭優(yōu)勢(shì)分析
　　五、價(jià)格分析

第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件
　　一、項(xiàng)目選址
　　　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目建設(shè)地址
　　　�。ǘ�）地理位置
　　　　（三）占地情況
　　二、場區(qū)建設(shè)條件
　　　　（一）自然條件
　　　　1、地形、地貌
　　　　2、氣候、氣象
　　　　3、水文
　　　　4、工程地質(zhì)
　　　�。ǘ�）公用設(shè)施條件
　　　　1、供電
　　　　2、給水
　　　　3、排水
　　　　4、供熱
　　　　5、通訊
　　　　6、其他（如消防、空壓、燃?xì)狻⒅兴�等等�?br> 　　　�。ㄈ�）交通條件

第五章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案
　　一、生產(chǎn)規(guī)模
　　二、產(chǎn)品方案
　　三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和主要技術(shù)指標(biāo)
　　四、產(chǎn)品特點(diǎn)

第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
　　一、技術(shù)方案
　　　�。ㄒ唬┘夹g(shù)來源
　　　　1、技術(shù)儲(chǔ)備：
　　　　2、技術(shù)引進(jìn)：
　　　　3、自主研發(fā)：
　　　　（二）生產(chǎn)工藝
　　　�。�1）生產(chǎn)流程簡述
　　　�。�2）工藝流程圖
　　　�。ㄈ�）車間布置
　　　�。ㄋ模┵|(zhì)量保證
　　二、主要設(shè)備方案
　　　�。ㄒ唬┲饕�設(shè)備選型
　　　�。ǘ�）主要設(shè)備清單
　　三、工程方案
　　　�。ㄒ唬┰O(shè)計(jì)依據(jù)
　　　　（二）主要建筑物、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積
　　　�。ǘ�）主要建筑物、構(gòu)筑物工程一覽表

第七章 原材料、燃料動(dòng)力供應(yīng)
　　一、原材料供應(yīng)
　　　　（一）主要原材料的品種、用量與年需要量
　　　　根據(jù)產(chǎn)品方案和各產(chǎn)品原材料消耗定額，主要原材料品種和年需要量如下表：
　　　　

序號(hào)	名    稱	年需要量（噸）	備注
1	****	****
2	****	****
3	****	****
4	****	****
5	****	****
6	****	****
7	****	****
	合  計(jì)	*****

　　　�。ǘ�）原材料的來源及可靠性分析
　　二、燃料動(dòng)力供應(yīng)
　　　　（以下內(nèi)容只為示例）
　　　　本項(xiàng)目需要的燃料、動(dòng)力包括水、電和蒸汽。工藝用水主要為生產(chǎn)汽車防凍液需要的去離子水，以及循環(huán)水補(bǔ)充水、清潔用水和生活用水；電用于生產(chǎn)裝置的傳動(dòng)設(shè)備以及生活用電；蒸汽用于暖房、設(shè)備加熱、保溫以及冬季采暖。各能源動(dòng)力年消耗量如下：
　　　　

序號(hào)	名    稱	年消耗量
1	電力（千瓦時(shí)）	***
	生產(chǎn)用電	***
	生活用電	***
2	水（噸）	****
	生產(chǎn)用水	****
	生活用水	****
3	熱力（噸）	****
	生產(chǎn)用蒸汽	****
	生活用蒸汽	****

第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程
　　一、總圖布置
　　　�。ㄒ唬┎贾靡罁�(jù)
　　　　（二）布置原則
　　　　（可參考如下因素）
　　　　1、結(jié)合場地地形、地質(zhì)、地貌，因地制宜、節(jié)約用地、提高土地利用率；
　　　　2、符合安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能節(jié)水的要求；
　　　　3、滿足生產(chǎn)工藝要求、保證生產(chǎn)作業(yè)線連續(xù)、短捷、方便；
　　　　4、與廠內(nèi)外運(yùn)輸適應(yīng)，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線交叉，避免人流與貨流交叉；
　　　　5、設(shè)置合理的功能分區(qū)，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境；
　　　　6、注意廠容，與開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)；
　　　　7、考慮工廠發(fā)展要求，近期建設(shè)與長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合；
　　　　8、節(jié)省投資；
　　　　9、合理利用自然地形，選擇合理的設(shè)計(jì)標(biāo)高，盡量少填少挖，使土方量就近平衡，并使場地有適當(dāng)坡度，保證雨水能順利排除，但又不受雨水沖刷，造成水土流失。
　　　�。ㄈ�）總平面布置
　　　　（四）總平面布置主要指標(biāo)表
　　　　

序號(hào)	項(xiàng)    目	單位	數(shù)  據(jù)
1	廠區(qū)總用地面積	平方米
2	建筑物基底面積	平方米
3	建筑面積	平方米
4	計(jì)容建筑面積	平方米
5	罐區(qū)及堆場面積	平方米
6	道路長度	米
6.1	8米寬道路	米
6.2	3.5米寬道路	米
7	道路及廣場面積	平方米
8	綠化面積	平方米
9	建筑系數(shù)
10	容積率
11	綠化率
12	道路用地系數(shù)

　　　�。ㄎ澹┴Q向布置
　　　　（六）管線布置
　　二、場內(nèi)外運(yùn)輸
　　三、公用輔助工程

第九章 節(jié)能、節(jié)水
　　一、設(shè)計(jì)依據(jù)
　　　�。ㄒ唬┓ㄒ�(guī)
　　　�。ǘ�）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
　　二、節(jié)能方案
　　　�。ㄒ唬┕�(jié)能措施
　　　�。ǘ�）節(jié)能指標(biāo)
　　　　本項(xiàng)目能耗計(jì)算過程如下：
　　　　1、設(shè)備耗電
　　　　

序號(hào)	設(shè)備名稱	單臺(tái)功率 （千瓦）	數(shù)量 （臺(tái)套）	開機(jī)時(shí)間	年開工日	開機(jī)系數(shù)	年耗（千瓦小時(shí)）
1
2
3
4
5
	合計(jì)

　　　　2、照明及插座能耗
　　　　3、項(xiàng)目熱力消耗
　　　　4、項(xiàng)目燃?xì)庀��?br> 　　　　……
　　三、節(jié)水方案
　　　　（一）節(jié)水措施
　　　　（二）用水指標(biāo)
　　項(xiàng)目生產(chǎn)用水量；

第十章 環(huán)境保護(hù)
　　一、 設(shè)計(jì)依據(jù)
　　　　（一） 環(huán)境保護(hù)采用的法規(guī)
　　　�。ǘ�） 環(huán)境保護(hù)采用的標(biāo)準(zhǔn)
　　二、主要污染源和主要污染物
　　　�。ㄒ唬┰肼曈绊�
　　　　（二）大氣環(huán)境影響
　　　�。ㄈ�）水環(huán)境影響
　　　�。ㄋ模┕腆w廢棄物
　　　　1、施工期的固體廢棄物主要來源于施工過程產(chǎn)生的工程棄土、廢混凝土、廢裝飾材料和施工人員的生活垃圾。
　　　　2、生產(chǎn)經(jīng)營期固體廢棄物主要為固體物料的廢棄包裝袋。
　　三、環(huán)境保護(hù)的措施
　　　�。ㄒ唬┧�環(huán)境保護(hù)措施
　　　�。ǘ�）大氣環(huán)境保護(hù)措施
　　　　（三）聲環(huán)境保護(hù)措施
　　　�。ㄋ模�廢棄物處理措施
　　　�。ㄎ澹┚C合治理
　　　　嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)法》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《環(huán)境噪聲污染防治條例》等環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，依法管理，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)管理措施。“三廢”必須經(jīng)處理后達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)才能排放。

第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防
　　一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生
　　　　（一）危害因素
　　　　（二）安全防范措施
　　　　（三）工業(yè)衛(wèi)生防范措施
　　二、消防
　　　�。ㄒ唬┗馂�(zāi)隱患分析
　　　　（二）防火等級(jí)
　　　　（三） 消防設(shè)施

第十二章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員
　　一、組織機(jī)構(gòu)
　　二、人力資源配置
　　　　（一）工作制度
　　　�。ǘ�）勞動(dòng)定員
　　根據(jù)項(xiàng)目工藝要求，結(jié)合勞動(dòng)定額確定相應(yīng)的管理、工作人員數(shù)量，定崗定員，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。考慮生產(chǎn)規(guī)模，定員總?cè)藬?shù)擬為 人。

序號(hào)	項(xiàng)      目	單位	數(shù)量
1	生產(chǎn)工人	人	160
2	技術(shù)人員	人	20
3	管理人員	人	20
合    計(jì)		人	200

（三）職工來源與培訓(xùn)

第十三章 招投標(biāo)
　　一、招標(biāo)范圍
　　二、采用的招標(biāo)組織形式
　　三、采用的招標(biāo)方式
　　四、招標(biāo)基本情況表
　�。ㄒ韵聝�(nèi)容只為示例）
　　

序號(hào)		招標(biāo)范圍		招標(biāo)形式		招標(biāo)方式		不采用招標(biāo)  方式	招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體
		全部 招標(biāo)	部分招標(biāo)	自行 招標(biāo)	委托招標(biāo)	公開招標(biāo)	邀請(qǐng)招標(biāo)
1	勘察設(shè)計(jì)						√
2	設(shè)備購置		√		√		√
3	建筑安裝	√			√		√
4	監(jiān)理	√					√

第十四章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排
　　一、建設(shè)周期
　　二、各階段實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表
　　

時(shí)間 項(xiàng)目	****年				****年				****
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

第十五章　投資估算及資金籌措
　　一、投資估算
　　　　（一）投資估算編制依據(jù)及說明
　　　�。ǘ�）項(xiàng)目總投資估算
　　　　1、建設(shè)投資
　　　　（1）工程費(fèi)用
　　　　工程費(fèi)用共計(jì) 萬元，詳見下表：
　　　　工程費(fèi)用估算表
　　　　

序號(hào)	工程或費(fèi)用名稱	建筑 工程費(fèi)	設(shè)備  購置費(fèi)	安裝  工程費(fèi)	其他  費(fèi)用	合計(jì)
1	主體工程
1.1	****
1.2	****
2	輔助工程
2.1	****
2.2	****
2.3	**
3	公用工程
3.1	***
3.2	***
3.3	***
3.4	***
3.5	***
3.6	運(yùn)輸
3.7	****
3.8	****
4	服務(wù)性工程
4.1	****
5	廠外工程
5.1	****
	工程費(fèi)用合計(jì)

　　　�。�2）其他費(fèi)用
　　　　其他費(fèi)用包括土地費(fèi)用、項(xiàng)目前期費(fèi)用和生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)等，共 萬元。
　　　　工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表
　　　　

序號(hào)	項(xiàng)    目	金額
1	土地費(fèi)用
2	可行性研究費(fèi)
3	環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)
4	勘察費(fèi)
5	設(shè)計(jì)費(fèi)
6	建設(shè)單位管理費(fèi)
7	施工圖審查費(fèi)
8	監(jiān)理費(fèi)
9	招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)
10	預(yù)決算審計(jì)費(fèi)
11	工程保險(xiǎn)費(fèi)
12	工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)
13	備品備件費(fèi)
14	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)
15	聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)
16	生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)
17	辦公和生活家具購置費(fèi)
	工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)

　　　　（3）預(yù)備費(fèi)用
　　　　預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的x%計(jì)算，為 萬元。
　　　　2、建設(shè)期利息
　　　　3、流動(dòng)資金（鋪底流動(dòng)資金）
　　二、資金來源與投資計(jì)劃
　　　�。ㄒ唬┵Y金來源
　　　�。ǘ�）投資計(jì)劃
　　三、資產(chǎn)形成

第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
　　一、編制說明
　　二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
　　　�。ㄒ唬╀N售收入估算
　　　　本項(xiàng)目經(jīng)營期達(dá)產(chǎn)年增加的銷售收入如下表：
　　　　

序號(hào)	名    稱	年產(chǎn)量	單價(jià)	銷售收入
1
2
3
4
5
6
	合計(jì)

　　　　達(dá)產(chǎn)后年銷售收入共計(jì) 萬元。
　　　　（二）增值稅金、銷售稅金及附加
　　　�。ㄈ�）總成本構(gòu)成及估算
　　　�。ㄋ模┧�得稅及稅后利潤
　　　　（五）利潤和利潤分配
　　　�。�六）財(cái)務(wù)分析
　　　�。ㄆ撸﹥攤�能力分析
　　　�。ò耍┴�(cái)務(wù)生存能力分析
　　　　（九）盈虧平衡分析
　　　�。ň牛┟舾行苑治�
　　為了提高可行性分析的可靠性，減少分析的誤差，以項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析，分別將銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等項(xiàng)目進(jìn)行變化，以確定各個(gè)因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營的影響程度。
　　敏感性分析匯總表
　　

	-20%	-10%	0	10%	20%	敏感度系數(shù)	臨界點(diǎn)
產(chǎn)量
產(chǎn)品價(jià)格
經(jīng)營成本
建設(shè)投資

　　通過敏感性分析，確定色母粒項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益影響最大。

第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析
　　一、政策風(fēng)險(xiǎn)
　　二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
　　三、市場風(fēng)險(xiǎn)
　　四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
　　五、融資風(fēng)險(xiǎn)
　　六、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
　　七、自然風(fēng)險(xiǎn)

第十八章 結(jié)論與建議
　　一、結(jié)論
　　二、建議

附表：
　　1、建設(shè)投資估算表
　　2、建設(shè)期利息估算表
　　3、項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表
　　4、流動(dòng)資金估算表
　　5、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
　　6、外購原材料估算表
　　7、外購燃料和動(dòng)力費(fèi)用估算表
　　8、工資及福利費(fèi)估算表
　　9、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表
　　10、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
　　11、總成本費(fèi)用估算表
　　12、利潤與利潤分配表
　　13、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表
　　14、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表
　　15、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
　　16、資產(chǎn)負(fù)債表
　　17、借款還本付息估算表

附件（圖）：
　　1、項(xiàng)目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照
　　2、特殊行業(yè)許可證書
　　3、總平面布置圖
　　4、項(xiàng)目地理位置圖
　　5、設(shè)備一覽表
　　6、工藝流程圖