一、鐵石、項目資金申請報告相關概述

　　資金申請報告，是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資補助、獎勵、轉貸和貸款貼息方式。
2008年以來，為抵御國際經濟環境對我國的不利影響，政府制定出臺了十大措施以及4萬億元投資的刺激經濟方案，政府實行積極的財政政策和適 度寬松的貨幣政策，出臺有力的擴大國內需求措施，以應對復雜多變的經濟形勢。因此，來來幾年內，政府資金支持的融資渠道將為廣大企業及投資者的發展提供良好機遇，而制 作一份優秀的資金申請報告，則是企業解決資金與融資瓶頸的關鍵所在。

二、鐵石、項目資金申請報告的作用

　　1、用于投資補助、獎勵
投資補助，是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%。獎勵，是政府部門 對表現突出，業績優秀，具有重大創新貢獻企業的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定。
2、用于貸款貼息、轉貸
貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

三、鐵石、項目扶持資金申請報告大綱

第一章 鐵石、項目總論
一、項目概況
二、項目法人
三、項目背景
四、擬建地點
五、建設規模與目標
六、項目投資資金及效益情況
七、項目建設必要性

第二章 鐵石、項目發展規劃、產業政策、行業準入和市場分析
一、發展規劃、產業政策、行業準入分析
二、市場分析。包括產品市場供需分析、市場競爭力及風險分析

第三章鐵石、項目建設規模與產品方案
一、建設規模（包括產能等）
二、產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）

第四章 鐵石、項目廠址選擇及用地方案
一、廠址現狀及建設條件、用地方案
二、現有場地利用情況
三、土地利用合理性分析

第五章 鐵石、項目技術方案、設備方案
一、主要設備方案
二、技術方案、生產工藝流程及裝備水平
三、項目招標內容（適用于投資補助和貼息資金500萬元及以上的投資項目）

第六章 鐵石、項目主要原材料供應、資源開發及綜合利用分析
一、主要原材料供應
二、資源開發和利用方案

第七章 鐵石、項目工程方案與公用輔助工程
一、 總平面布置
1、總平面布置原則
2、生產車間
3、辦公及生活用房
4、道路及運輸
5、綠化
6、輔助公用工程及設施
二、公用輔助工程

第八章 環境影響分析
一、廠址環境條件和現狀
二、項目建設和生產對環境的影響
三、環境保護措施方案
四、環境保護投資
五、環境影響評價

第九章 鐵石、項目勞動安全衛生與消防
一、危害因素與危害程度
二、安全措施方案
三、消防設施

第十章 鐵石、項目投資估算及資金籌措
一、投資估算的依據
二、項目總投資估算
1、建設投資估算
2、流動資金估算
三、項目資金籌措
1、資本金籌措
2、債務資金籌措
四、申請專項資金的主要原因和政策依據
五、資金籌措與還款計劃

第十一章 鐵石、項目財務分析及評價結論
一、不確定性分析
二、財務評價結論
三、項目風險分析

第十二章 鐵石、項目經濟和社會影響分析
一、從優化產業結構和提升競爭力、改變經濟增長方式、資源綜合利用、改善環境以及循環經濟等方面，分析項目的影響
二、項目對社會的影響分析
三、項目與所在地互適性分析
四、社會評價結論

第十三章 鐵石、項目項目進展情況
一、新開工項目前期工作進展情況
二、項目的審批、核準或備案情況
三、在建項目的完成情況

第十四章 鐵石、項目結論與建議
一、結論
二、建議

附件：
1、政府投資項目的可行性研究報告批準文件；
2、企業投資項目的核準或備案的批準文件；
3、城市規劃部門出具的城市規劃選址意見（適用于城市規劃區域內的投資項目）；
4、國土資源部門出具的項目用地預審意見；
5、環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見；
6、申請貼息的項目須出具項目單位與有關金融機構簽訂的貸款協議；
7、項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明；
8、國家發展改革委要求提供的其他文件。

	-20%	-10%	0	10%	20%	敏感度系數	臨界點
產量
產品價格
經營成本
建設投資

　　通過敏感性分析，確定鐵石項目的經濟效益影響最大。

第十七章 風險分析
　　一、政策風險
　　二、行業風險
　　三、市場風險
　　四、技術風險
　　五、融資風險
　　六、經營風險
　　七、自然風險

第十八章 結論與建議
　　一、結論
　　二、建議

附表：
　　1、建設投資估算表
　　2、建設期利息估算表
　　3、項目總投資使用計劃與資金籌措表
　　4、流動資金估算表
　　5、營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表
　　6、外購原材料估算表
　　7、外購燃料和動力費用估算表
　　8、工資及福利費估算表
　　9、固定資產折舊費估算表
　　10、無形資產和其他資產攤銷估算表
　　11、總成本費用估算表
　　12、利潤與利潤分配表
　　13、項目投資現金流量表
　　14、項目資本金現金流量表
　　15、財務計劃現金流量表
　　16、資產負債表
　　17、借款還本付息估算表

附件（圖）：
　　1、項目建設單位營業執照
　　2、特殊行業許可證書
　　3、總平面布置圖
　　4、項目地理位置圖
　　5、設備一覽表
　　6、工藝流程圖