一、鞋楦、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告相關(guān)概述

　　資金申請(qǐng)報(bào)告，是指項(xiàng)目投資者為獲得政府專項(xiàng)資金支持而出具的一種報(bào)告。政府資金支持包括投資補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式。
2008年以來(lái)，為抵御國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)的不利影響，政府制定出臺(tái)了十大措施以及4萬(wàn)億元投資的刺激經(jīng)濟(jì)方案，政府實(shí)行積極的財(cái)政政策和適 度寬松的貨幣政策，出臺(tái)有力的擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求措施，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。因此，來(lái)來(lái)幾年內(nèi)，政府資金支持的融資渠道將為廣大企業(yè)及投資者的發(fā)展提供良好機(jī)遇，而制 作一份優(yōu)秀的資金申請(qǐng)報(bào)告，則是企業(yè)解決資金與融資瓶頸的關(guān)鍵所在。

二、鞋楦、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的作用

　　1、用于投資補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)
投資補(bǔ)助，是指政府部門對(duì)符合條件的企業(yè)投資項(xiàng)目和下一級(jí)地方政府投資項(xiàng)目給予的投資資金補(bǔ)助，一般政府給與的投資補(bǔ)助不高于總投資額度的30%。獎(jiǎng)勵(lì)，是政府部門 對(duì)表現(xiàn)突出，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)企業(yè)的一種鼓勵(lì)政策，獎(jiǎng)勵(lì)額度視具體情況而定。
2、用于貸款貼息、轉(zhuǎn)貸
貼息，是指政府部門對(duì)符合條件、使用了中長(zhǎng)期銀行貸款的投資項(xiàng)目給予的貸款利息貼息。

三、鞋楦、項(xiàng)目扶持資金申請(qǐng)報(bào)告大綱

第一章 鞋楦、項(xiàng)目總論
一、項(xiàng)目概況
二、項(xiàng)目法人
三、項(xiàng)目背景
四、擬建地點(diǎn)
五、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)
六、項(xiàng)目投資資金及效益情況
七、項(xiàng)目建設(shè)必要性

第二章 鞋楦、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析
一、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析
二、市場(chǎng)分析。包括產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及風(fēng)險(xiǎn)分析

第三章鞋楦、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
一、建設(shè)規(guī)模（包括產(chǎn)能等）
二、產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）

第四章 鞋楦、項(xiàng)目廠址選擇及用地方案
一、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案
二、現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況
三、土地利用合理性分析

第五章 鞋楦、項(xiàng)目技術(shù)方案、設(shè)備方案
一、主要設(shè)備方案
二、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平
三、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容（適用于投資補(bǔ)助和貼息資金500萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目）

第六章 鞋楦、項(xiàng)目主要原材料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析
一、主要原材料供應(yīng)
二、資源開(kāi)發(fā)和利用方案

第七章 鞋楦、項(xiàng)目工程方案與公用輔助工程
一、 總平面布置
1、總平面布置原則
2、生產(chǎn)車間
3、辦公及生活用房
4、道路及運(yùn)輸
5、綠化
6、輔助公用工程及設(shè)施
二、公用輔助工程

第八章 環(huán)境影響分析
一、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀
二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響
三、環(huán)境保護(hù)措施方案
四、環(huán)境保護(hù)投資
五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

第九章 鞋楦、項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防
一、危害因素與危害程度
二、安全措施方案
三、消防設(shè)施

第十章 鞋楦、項(xiàng)目投資估算及資金籌措
一、投資估算的依據(jù)
二、項(xiàng)目總投資估算
1、建設(shè)投資估算
2、流動(dòng)資金估算
三、項(xiàng)目資金籌措
1、資本金籌措
2、債務(wù)資金籌措
四、申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)
五、資金籌措與還款計(jì)劃

第十一章 鞋楦、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
一、不確定性分析
二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論
三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

第十二章 鞋楦、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析
一、從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力、改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面，分析項(xiàng)目的影響
二、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析
三、項(xiàng)目與所在地互適性分析
四、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十三章 鞋楦、項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)展情況
一、新開(kāi)工項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況
二、項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案情況
三、在建項(xiàng)目的完成情況

第十四章 鞋楦、項(xiàng)目結(jié)論與建議
一、結(jié)論
二、建議

附件：
1、政府投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)文件；
2、企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件；
3、城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見(jiàn)（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項(xiàng)目）；
4、國(guó)土資源部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)；
5、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn)；
6、申請(qǐng)貼息的項(xiàng)目須出具項(xiàng)目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議；
7、項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明；
8、國(guó)家發(fā)展改革委要求提供的其他文件。

	-20%	-10%	0	10%	20%	敏感度系數(shù)	臨界點(diǎn)
產(chǎn)量
產(chǎn)品價(jià)格
經(jīng)營(yíng)成本
建設(shè)投資

　　通過(guò)敏感性分析，確定鞋楦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益影響最大。

第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析
　　一、政策風(fēng)險(xiǎn)
　　二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
　　三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
　　五、融資風(fēng)險(xiǎn)
　　六、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
　　七、自然風(fēng)險(xiǎn)

第十八章 結(jié)論與建議
　　一、結(jié)論
　　二、建議

附表：
　　1、建設(shè)投資估算表
　　2、建設(shè)期利息估算表
　　3、項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表
　　4、流動(dòng)資金估算表
　　5、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
　　6、外購(gòu)原材料估算表
　　7、外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)用估算表
　　8、工資及福利費(fèi)估算表
　　9、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表
　　10、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
　　11、總成本費(fèi)用估算表
　　12、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表
　　13、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表
　　14、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表
　　15、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
　　16、資產(chǎn)負(fù)債表
　　17、借款還本付息估算表

附件（圖）：
　　1、項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照
　　2、特殊行業(yè)許可證書
　　3、總平面布置圖
　　4、項(xiàng)目地理位置圖
　　5、設(shè)備一覽表
　　6、工藝流程圖