一、插座、項目資金申請報告相關(guān)概述

　　資金申請報告，是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資補(bǔ)助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式。
2008年以來，為抵御國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國的不利影響，政府制定出臺了十大措施以及4萬億元投資的刺激經(jīng)濟(jì)方案，政府實(shí)行積極的財政政策和適 度寬松的貨幣政策，出臺有力的擴(kuò)大國內(nèi)需求措施，以應(yīng)對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢。因此，來來幾年內(nèi)，政府資金支持的融資渠道將為廣大企業(yè)及投資者的發(fā)展提供良好機(jī)遇，而制 作一份優(yōu)秀的資金申請報告，則是企業(yè)解決資金與融資瓶頸的關(guān)鍵所在。

二、插座、項目資金申請報告的作用

　　1、用于投資補(bǔ)助、獎勵
投資補(bǔ)助，是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補(bǔ)助，一般政府給與的投資補(bǔ)助不高于總投資額度的30%。獎勵，是政府部門 對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定。
2、用于貸款貼息、轉(zhuǎn)貸
貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

三、插座、項目扶持資金申請報告大綱

第一章 插座、項目總論
一、項目概況
二、項目法人
三、項目背景
四、擬建地點(diǎn)
五、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)
六、項目投資資金及效益情況
七、項目建設(shè)必要性

第二章 插座、項目發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場分析
一、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析
二、市場分析。包括產(chǎn)品市場供需分析、市場競爭力及風(fēng)險分析

第三章插座、項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
一、建設(shè)規(guī)模（包括產(chǎn)能等）
二、產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）

第四章 插座、項目廠址選擇及用地方案
一、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案
二、現(xiàn)有場地利用情況
三、土地利用合理性分析

第五章 插座、項目技術(shù)方案、設(shè)備方案
一、主要設(shè)備方案
二、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平
三、項目招標(biāo)內(nèi)容（適用于投資補(bǔ)助和貼息資金500萬元及以上的投資項目）

第六章 插座、項目主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析
一、主要原材料供應(yīng)
二、資源開發(fā)和利用方案

第七章 插座、項目工程方案與公用輔助工程
一、 總平面布置
1、總平面布置原則
2、生產(chǎn)車間
3、辦公及生活用房
4、道路及運(yùn)輸
5、綠化
6、輔助公用工程及設(shè)施
二、公用輔助工程

第八章 環(huán)境影響分析
一、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀
二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響
三、環(huán)境保護(hù)措施方案
四、環(huán)境保護(hù)投資
五、環(huán)境影響評價

第九章 插座、項目勞動安全衛(wèi)生與消防
一、危害因素與危害程度
二、安全措施方案
三、消防設(shè)施

第十章 插座、項目投資估算及資金籌措
一、投資估算的依據(jù)
二、項目總投資估算
1、建設(shè)投資估算
2、流動資金估算
三、項目資金籌措
1、資本金籌措
2、債務(wù)資金籌措
四、申請專項資金的主要原因和政策依據(jù)
五、資金籌措與還款計劃

第十一章 插座、項目財務(wù)分析及評價結(jié)論
一、不確定性分析
二、財務(wù)評價結(jié)論
三、項目風(fēng)險分析

第十二章 插座、項目經(jīng)濟(jì)和社會影響分析
一、從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競爭力、改變經(jīng)濟(jì)增長方式、資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面，分析項目的影響
二、項目對社會的影響分析
三、項目與所在地互適性分析
四、社會評價結(jié)論

第十三章 插座、項目項目進(jìn)展情況
一、新開工項目前期工作進(jìn)展情況
二、項目的審批、核準(zhǔn)或備案情況
三、在建項目的完成情況

第十四章 插座、項目結(jié)論與建議
一、結(jié)論
二、建議

附件：
1、政府投資項目的可行性研究報告批準(zhǔn)文件；
2、企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件；
3、城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項目）；
4、國土資源部門出具的項目用地預(yù)審意見；
5、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；
6、申請貼息的項目須出具項目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議；
7、項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明；
8、國家發(fā)展改革委要求提供的其他文件。

	-20%	-10%	0	10%	20%	敏感度系數(shù)	臨界點(diǎn)
產(chǎn)量
產(chǎn)品價格
經(jīng)營成本
建設(shè)投資

　　通過敏感性分析，確定插座項目的經(jīng)濟(jì)效益影響最大。

第十七章 風(fēng)險分析
　　一、政策風(fēng)險
　　二、行業(yè)風(fēng)險
　　三、市場風(fēng)險
　　四、技術(shù)風(fēng)險
　　五、融資風(fēng)險
　　六、經(jīng)營風(fēng)險
　　七、自然風(fēng)險

第十八章 結(jié)論與建議
　　一、結(jié)論
　　二、建議

附表：
　　1、建設(shè)投資估算表
　　2、建設(shè)期利息估算表
　　3、項目總投資使用計劃與資金籌措表
　　4、流動資金估算表
　　5、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
　　6、外購原材料估算表
　　7、外購燃料和動力費(fèi)用估算表
　　8、工資及福利費(fèi)估算表
　　9、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表
　　10、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
　　11、總成本費(fèi)用估算表
　　12、利潤與利潤分配表
　　13、項目投資現(xiàn)金流量表
　　14、項目資本金現(xiàn)金流量表
　　15、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表
　　16、資產(chǎn)負(fù)債表
　　17、借款還本付息估算表

附件（圖）：
　　1、項目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照
　　2、特殊行業(yè)許可證書
　　3、總平面布置圖
　　4、項目地理位置圖
　　5、設(shè)備一覽表
　　6、工藝流程圖