北京中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院(現(xiàn)更名為：北京中經(jīng)縱橫信息咨詢中心)聯(lián)合國家科研機構(gòu)以及發(fā)改委甲級資質(zhì)工程咨詢單位為企業(yè)提供可行性報告,商業(yè)計劃書,項目建議書,項目申請,資金申請,立項報告,穩(wěn)評報告,節(jié)能報告,特色小鎮(zhèn),產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,PPP項目,實施方案,市場調(diào)研,企業(yè)融資,IPO上市,美麗鄉(xiāng)村項目咨詢服務(wù)工作。具體聯(lián)系辦法如下：

北京總部：

單位地址：北京市西城區(qū)國宏大廈(國家發(fā)改委宏觀院)B座23層

咨詢電話：010-65067990 65067996

圖文傳真：010-65066990

聯(lián) 系 人：李春風(fēng) 孫薇

單位信箱：vip@21#

全國統(tǒng)一咨詢電話：400 8790 365

：400 8099 707

相關(guān)甲級資質(zhì)（樣本）：

山東省辦事處：

地址：山東濟(jì)南市泉城路天業(yè)國際大廈10層

全國統(tǒng)一咨詢電話：400 8790 365

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浙江省辦事處：

地址：浙江杭州市江干區(qū)新塘路19號采荷嘉業(yè)1號辦公樓3層

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江蘇省辦事處：

地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路186號宏普捷座20層

全國統(tǒng)一咨詢電話：400 8790 365

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遼寧省辦事處：

地址：遼寧沈陽市和平區(qū)三好街55號信息產(chǎn)業(yè)大廈A座12層

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安徽省辦事處：

地址：安徽省合肥市臨泉東路1號井中集團(tuán)西三樓

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陜西省辦事處：

地址：陜西西安市北大街凱愛大廈B座8層

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上海市辦事處：

地址：上海市徐匯區(qū)中山西路2025號永升大廈15層

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江西省辦事處：

地址：江西南昌市東湖區(qū)八一大道357號財富廣場

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湖南省辦事處：

地址：湖南長沙市芙蓉區(qū)五一東路235號湘域中央商務(wù)大廈12層

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山西省辦事處：

地址：山西太原市小店區(qū)平陽路1號金茂國際B座

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股權(quán)融資方案書

股權(quán)融資是企業(yè)的股東讓出部分企業(yè)所有權(quán)，通過企業(yè)增資的方式引進(jìn)新的股東的融資方式。新股東將與老股東同樣分享企業(yè)的贏利與增長。企業(yè)股權(quán)融資方案主要有私募股權(quán)融資、風(fēng)險投資(VC)、上市融資等三種方式方式：

一、上市融資

中小板和創(chuàng)業(yè)板給中小企業(yè)帶來新的融資途徑，但是企業(yè)上市并沒有想象的簡單，企業(yè)上市是一項非常龐大的工程，有很多工作要做，例如需要編寫的各項文件資料就多達(dá)40種以上，需要企業(yè)提前一到二年時間，甚至更長做各項準(zhǔn)備工作。

二、私募股權(quán)融資(PE)

私募股權(quán)融資(PE)是指融資人通過協(xié)商，招標(biāo)等非社會公開方式，向特定投資人出售股權(quán)進(jìn)行的融資。私募股權(quán)融資具有一些顯著的特點：一是在融資上,主要通過非公開方式面向少數(shù)機構(gòu)投資者或個人募集,絕少涉及公開市場的操作;二是權(quán)益型融資;三是私營公司和非上市企業(yè)居多;四融資期限較長，一般可達(dá)3至5年或更長;四是投資退出渠道多樣化等等。

私募股權(quán)融資已經(jīng)成為越來越多的中小企業(yè)融資之首選。

三、風(fēng)險投資(VC)

風(fēng)險投資投資的對象多為高風(fēng)險的高科技創(chuàng)新企業(yè)，指風(fēng)險投資公司用他們籌集到的資金投入到他們認(rèn)為可以賺錢的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的投資行為。風(fēng)險投資基金對風(fēng)險項目的選擇和決策也是非常嚴(yán)謹(jǐn)。

不過，想要融資成功，企業(yè)必須要擁有清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)，管理制度的完善等各項能力，企業(yè)所以企業(yè)在制定適合自己的股權(quán)融資方案的同時也要自身管理能力的提高將是各項融資準(zhǔn)備工作的首要任務(wù)。

股權(quán)融資方案重點需求因素

融資方案是一高質(zhì)量融資方案分析報告(商業(yè)計劃書)中投資者最為關(guān)注的因素之一，對是否融資成功具有決定性影響，中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院在“融資方案”設(shè)計過程中會重點考慮以下因素：

1、項目的投資與建設(shè)擬采取公司融資方式還是項目融資方式?

2、若采取公司融資方式，則需說明：公司近幾年的主要財務(wù)比率及其發(fā)展趨勢;權(quán)益資本是否充足?

若不充足，如何擴(kuò)充權(quán)益資本?建設(shè)期內(nèi)公司提現(xiàn)投資的可能數(shù)額;若提現(xiàn)不足以滿足投資需求，擬采取哪些變現(xiàn)措施?原股東對這些設(shè)想持何態(tài)度?債務(wù)資金占多大比例?公司既有的長期債務(wù)及資信情況所擬各渠道債務(wù)資金的數(shù)額、成本、時序、條件及約束、債權(quán)人的承諾程度等。

3、若采取項目融資方式，則需說明：

權(quán)益資本的數(shù)額及占總投資的比例;各出資方承諾繳付的數(shù)額、比例、資本形態(tài)和性質(zhì)、及承繳文件;各出資方的商業(yè)信譽(對外商要有資信調(diào)查報告) ;投資結(jié)構(gòu)的設(shè)計?；I措債務(wù)資金的內(nèi)容及注意事項，與公司融資時基本相同。

4、無論采用何種融資方式，當(dāng)使用政府直接控制的資金渠道時，要說明政府的態(tài)度和傾向性意見;當(dāng)使用債務(wù)資金時，要作債權(quán)保證分析。

股權(quán)融資方案包含內(nèi)容

1 企業(yè)價值估算

根據(jù)《企業(yè)價值評估指導(dǎo)意見(試行)》，根據(jù)評估的特定目的以及所獲得的評估資料，根據(jù)目前公司的財務(wù)狀況以及產(chǎn)業(yè)狀況等，采用收益法對企業(yè)的價值評估值約為XXXX萬元。

2 融資需求

項目投入資金需求約為XXXX萬元，其中。。。。(融資渠道)

3 融資方式

融資方式采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的形式分步進(jìn)行，具體如下：

3.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓——根據(jù)目前企業(yè)價值估算為XXXX萬元，原股東出售XX%的股權(quán)于投資者，價格為XXXX萬元。股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為原股東占比XX%，新股東占比XX%。(股權(quán)轉(zhuǎn)讓后X股東取得公司控制權(quán)。)

3.2 增資擴(kuò)股——按照項目所需XXXX萬元資金，新老股東按照所持股權(quán)比例出資。其中新股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元，老股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元?；I資資金共XXX萬元用于項目的運作。

3.3 增資擴(kuò)股后公司注冊資本變更為XXXX萬元。

4 各主體投入成本計算

4.1 新股東

新股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中需首先付出XXXX萬元購買公司XX%的股權(quán)，其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股比例XX%需付出XXX萬元用于項目運作。新股東合計投入資金XXXX+XXX=XXXX萬元。

4.2 老股東

老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中可以獲得新股東的對價XXX*XX%=XXXX萬元收入，其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股權(quán)比例XX%需要付出XXX萬元用于項目運作。老股東合計資金盈余為XXXX-XXX=XXX，即老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及為公司注資后，還可獲得現(xiàn)金凈值為XXX萬元。